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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 900.00 | 4 380.00 | 17 520.00 | 21 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 900.00 | 39 904.00 | 38 996.00 | 78 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 931 870.00 | | 1 931 870.00 | 1 931 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 032 670.00 | 44 284.00 | 1 988 386.00 | 2 032 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 320.00 | | 245 320.00 | 245 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 236 862.00 | | 1 236 862.00 | 1 236 862.00 |
084 Disponibilités | 111 768.00 | | 111 768.00 | 111 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 594 220.00 | | 1 594 220.00 | 1 594 220.00 |
110 Total général Actif | 3 626 889.00 | 44 284.00 | 3 582 605.00 | 3 626 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 466 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 059 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 607 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 180 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 196 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 402 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 582 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 028 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 181 830.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 221 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 951.00 | 264 441.00 | | 397 951.00 |
230 Autres produits | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 419.00 | 273 909.00 | | 407 419.00 |
242 Autres charges externes. | 14 397.00 | 9 715.00 | | 14 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 701.00 | 4 784.00 | | 5 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
252 Charges sociales | 56 384.00 | 54 682.00 | | 56 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 160.00 | 16 074.00 | | 21 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 109.00 | 190 723.00 | | 203 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 204 310.00 | 83 186.00 | | 204 310.00 |
280 Produits financiers | 476 704.00 | 330 000.00 | | 476 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
294 Charges financières | 10 445.00 | 2 108.00 | | 10 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 994.00 | 31 697.00 | | 63 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 607 873.00 | 379 381.00 | | 607 873.00 |