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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 035.00 | | 136 035.00 | 136 035.00 |
072 Créances – Autres | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 048.00 | | 140 048.00 | 140 048.00 |
110 Total général Actif | 141 937.00 | | 141 937.00 | 141 937.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 889.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 049.00 | | 270 049.00 | 270 049.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 249.00 | | 277 249.00 | 277 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 759.00 | | 279 759.00 | 279 759.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 520.00 | | | 125 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 520.00 | | | 125 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
252 Charges sociales | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 526.00 | | | 129 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 006.00 | | | -4 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 006.00 | | | -4 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 460.00 | | | -19 460.00 |
DL TOTAL (I) | -19 460.00 | | | -19 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 204.00 | | | 261 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 225.00 | | | 303 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 765.00 | | | 283 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
FG Production vendue services | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 967.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 709.00 | | | 112 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 169.00 | | | 132 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 460.00 | | | -19 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 509.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 204.00 | 261 204.00 | | 261 204.00 |
UX Autres créances clients | 270 049.00 | 270 049.00 | | 270 049.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 249.00 | 277 249.00 | | 277 249.00 |
VW T.V.A. | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 225.00 | 303 225.00 | | 303 225.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 678.00 | | | 32 678.00 |