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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 349.00 | 17 084.00 | 43 265.00 | 60 349.00 |
040 Immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 575.00 | 17 084.00 | 62 491.00 | 79 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
060 Stock marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
110 Total général Actif | 134 089.00 | 17 084.00 | 117 005.00 | 134 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -28 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 563.00 | | | 202 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 381.00 | | | 205 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158.00 | | | -158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
242 Autres charges externes. | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 700.00 | | | 700.00 |
252 Charges sociales | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 889.00 | | | 170 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 812.00 | | | 27 812.00 |