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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 374.00 | 1 838.00 | 128 536.00 | 130 374.00 |
BZ Autres créances | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 547.00 | 1 838.00 | 134 709.00 | 136 547.00 |
CU Autres participations | 128 521.00 | | 128 521.00 | 128 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DG Autres réserves | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
DH Report à nouveau | -4 096.00 | -1 917.00 | | -4 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 088.00 | -2 179.00 | | 48 088.00 |
DK Provisions réglementées | 3 912.00 | 3 829.00 | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 115 852.00 | 67 681.00 | | 115 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 166.00 | 57 190.00 | | 17 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 857.00 | 67 990.00 | | 18 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 709.00 | 135 671.00 | | 134 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | 379.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 379.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -379.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | -385.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 500.00 | 1.00 | | 50 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412.00 | 2 180.00 | | 2 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 088.00 | -2 179.00 | | 48 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 374.00 | | | 130 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 829.00 | 83.00 | | 3 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 829.00 | 83.00 | | 3 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |