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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 949.00 | 66 451.00 | 59 498.00 | 125 949.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 179.00 | 66 551.00 | 60 628.00 | 127 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
072 Créances – Autres | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
084 Disponibilités | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
110 Total général Actif | 155 006.00 | 66 551.00 | 88 455.00 | 155 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 052.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 803.00 | 6 629.00 | | 13 803.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 639.00 | 28 558.00 | | 21 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 210.00 | 81 574.00 | | 81 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 3 452.00 | 110.00 | | 3 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 103.00 | 116 871.00 | | 127 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 503.00 | 5 107.00 | | 7 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 584.00 | 11 804.00 | | 12 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 986.00 | 693.00 | | 986.00 |
242 Autres charges externes. | 60 885.00 | 52 318.00 | | 60 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 3 523.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 667.00 | 15 163.00 | | 14 667.00 |
252 Charges sociales | 4 654.00 | 7 929.00 | | 4 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 328.00 | 16 190.00 | | 18 328.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 197.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 579.00 | 112 924.00 | | 121 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 524.00 | 3 947.00 | | 5 524.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 694.00 | 707.00 | | 694.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 875.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 181.00 | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 052.00 | 3 614.00 | | 5 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 017.00 | | | 121 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 217.00 | | | 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -217.00 | | | -217.00 |