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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AN Terrains | 37 080.00 | 4 835.00 | 32 245.00 | 37 080.00 |
AP Constructions | 505 493.00 | 131 256.00 | 374 237.00 | 505 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 811.00 | 10 214.00 | 25 597.00 | 35 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 184.00 | 179 105.00 | 432 079.00 | 611 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
BZ Autres créances | 111 503.00 | | 111 503.00 | 111 503.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 419.00 | | 175 419.00 | 175 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 603.00 | 179 105.00 | 607 498.00 | 786 603.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 274.00 | | | -319 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 742.00 | | | -195 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DL TOTAL (I) | -490 961.00 | | | -490 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 929.00 | | | 1 061 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 459.00 | | | 1 098 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 498.00 | | | 607 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 459.00 | | | 1 098 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -113 499.00 | | -113 499.00 | -113 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -113 499.00 | | -113 499.00 | -113 499.00 |
FQ Autres produits | | | 13 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -113 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -113 219.00 | | | -113 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 742.00 | | | -195 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 088.00 | | 19 096.00 | 592 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 959.00 | | | 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 320.00 | | 19 096.00 | 567 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 604.00 | 27 501.00 | | 131 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 959.00 | | | 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 837.00 | 27 501.00 | | 126 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
VB T. V. A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 929.00 | 1 061 929.00 | | 1 061 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 775.00 | 98 775.00 | | 98 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 408.00 | 175 408.00 | | 175 408.00 |
VW T.V.A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 459.00 | 1 098 459.00 | | 1 098 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -255.00 | | | -255.00 |
ST Autres comptes | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19.00 | | | 19.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 612.00 | | | 38 612.00 |