| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 784.00 | | 3 182 784.00 | 3 182 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 129.00 | | 128 129.00 | 128 129.00 |
BZ Autres créances | 1 547 347.00 | | 1 547 347.00 | 1 547 347.00 |
CF Disponibilités | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 438.00 | | 1 728 438.00 | 1 728 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 222.00 | | 4 911 222.00 | 4 911 222.00 |
CU Autres participations | 3 182 784.00 | | 3 182 784.00 | 3 182 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 230 022.00 | | | 2 230 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 524.00 | | | 363 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 746.00 | | | 2 595 746.00 |
DP Provisions pour risques | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 283.00 | | | 832 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 019.00 | | | 1 141 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 695.00 | | | 295 695.00 |
EA Autres dettes | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 756.00 | | | 2 305 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 222.00 | | | 4 911 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 018.00 | | | 1 732 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 646.00 | | 318 646.00 | 318 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 646.00 | | 318 646.00 | 318 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 839.00 | | | 748 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 315.00 | | | 385 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 524.00 | | | 363 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 784.00 | | | 3 182 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 182 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182 784.00 | | | 3 182 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 500.00 | 9 720.00 | 106 500.00 | 106 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 500.00 | 9 720.00 | 106 500.00 | 106 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 720.00 | 106 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 758.00 | 152 758.00 | | 152 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
UX Autres créances clients | 128 129.00 | 128 129.00 | | 128 129.00 |
VB T. V. A. | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 415.00 | 1 053 415.00 | | 1 053 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 283.00 | 258 545.00 | | 832 283.00 |
VI Groupe et associés | 841 019.00 | 841 019.00 | | 841 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 957.00 | | | 463 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 562.00 | 450 562.00 | | 450 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 522.00 | 1 675 522.00 | | 1 675 522.00 |
VW T.V.A. | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 756.00 | 1 732 018.00 | | 2 305 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
ST Autres comptes | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |