| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 155.00 | 6 814.00 | 15 341.00 | 22 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 241.00 | 6 814.00 | 187 427.00 | 194 241.00 |
BT Marchandises | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CF Disponibilités | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 107.00 | 6 814.00 | 243 293.00 | 250 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DG Autres réserves | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
DH Report à nouveau | | -1 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 926.00 | 34 203.00 | | 25 926.00 |
DL TOTAL (I) | 78 944.00 | 53 018.00 | | 78 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 941.00 | 153 804.00 | | 126 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 938.00 | 19 931.00 | | 15 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 8 273.00 | | 14 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 337.00 | 16 085.00 | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 349.00 | 198 094.00 | | 164 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 293.00 | 251 112.00 | | 243 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
FG Production vendue services | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 394.00 | | 300 394.00 | 300 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 19 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 3 158.00 | | 4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 614.00 | 315 007.00 | | 305 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 689.00 | 280 804.00 | | 279 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 925.00 | 34 202.00 | | 25 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 941.00 | 27 537.00 | 99 403.00 | 126 941.00 |
VI Groupe et associés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
VP Divers | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 769.00 | 18 683.00 | 2 085.00 | 20 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 349.00 | 64 946.00 | 99 403.00 | 164 349.00 |