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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 184.00 | 9 239.00 | 5 945.00 | 15 184.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 335.00 | 2 665.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 115.00 | 4 123.00 | 2 991.00 | 7 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 331.00 | 17 530.00 | 69 801.00 | 87 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
BZ Autres créances | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CF Disponibilités | 162 858.00 | | 162 858.00 | 162 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 620.00 | | 251 620.00 | 251 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 951.00 | 17 530.00 | 321 421.00 | 338 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 050.00 | -6 086.00 | | -4 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 464.00 | 2 036.00 | | -25 464.00 |
DL TOTAL (I) | -9 515.00 | 15 950.00 | | -9 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 353.00 | 10 874.00 | | 52 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 46.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 63 041.00 | | 21 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 364.00 | 9 171.00 | | 15 364.00 |
EA Autres dettes | 241 303.00 | 110 767.00 | | 241 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 935.00 | 193 899.00 | | 330 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 421.00 | 209 849.00 | | 321 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 600.00 | -572.00 | | 30 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 206.00 | 177 842.00 | | 102 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 670.00 | 175 806.00 | | 127 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 464.00 | 2 036.00 | | -25 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 773.00 | 87 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 773.00 | 13 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 301.00 | 5 002.00 | 3 773.00 | 16 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 417.00 | 2 822.00 | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 884.00 | 2 180.00 | 3 773.00 | 9 884.00 |