| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 10 551.00 | 49.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 764.00 | 60.00 | 1 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 050.00 | 13 816.00 | 257 234.00 | 271 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 788.00 | 13 816.00 | 263 972.00 | 277 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
CU Autres participations | 209 806.00 | | 209 806.00 | 209 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 160 339.00 | 166 340.00 | | 160 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 125.00 | 41 999.00 | | 47 125.00 |
DL TOTAL (I) | 210 764.00 | 211 639.00 | | 210 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 721.00 | 18 887.00 | | 36 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 688.00 | 33 494.00 | | 15 688.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 208.00 | 59 956.00 | | 53 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 972.00 | 271 594.00 | | 263 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 488.00 | 54 677.00 | | 16 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 8 867.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 177.00 | 82 919.00 | | 52 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051.00 | 40 920.00 | | 5 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 125.00 | 41 999.00 | | 47 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 250.00 | | 56 800.00 | 258 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 257 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 271 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 325.00 | | 56 800.00 | 244 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 022.00 | 794.00 | | 13 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 522.00 | 794.00 | | 11 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VW T.V.A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 208.00 | 16 488.00 | 36 721.00 | 53 208.00 |