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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 662.00 | 51 820.00 | 56 842.00 | 108 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 850.00 | 12 625.00 | 27 225.00 | 39 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 512.00 | 64 446.00 | 84 067.00 | 148 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 797.00 | 64 446.00 | 155 352.00 | 219 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 424.00 | 18 832.00 | | 59 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 928.00 | 40 592.00 | | 17 928.00 |
DL TOTAL (I) | 85 602.00 | 67 674.00 | | 85 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 43 684.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 135.00 | 21 144.00 | | 20 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 511.00 | 34 024.00 | | 15 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 750.00 | 98 852.00 | | 69 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 352.00 | 166 526.00 | | 155 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 845.00 | 98 852.00 | | 47 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 619.00 | | 640 619.00 | 640 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 619.00 | | 640 619.00 | 640 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 346.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 8 435.00 | | 1 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 448.00 | 8 435.00 | | 7 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -8 435.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 8 100.00 | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 926.00 | 453 516.00 | | 647 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 998.00 | 412 924.00 | | 629 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 928.00 | 40 592.00 | | 17 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 100.00 | | 68 112.00 | 93 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 148 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 148 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 600.00 | | 68 112.00 | 91 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 370.00 | 34 076.00 | | 30 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 370.00 | 34 076.00 | | 30 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 829.00 | 9 925.00 | 21 905.00 | 31 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VP Divers | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 750.00 | 47 845.00 | 21 905.00 | 69 750.00 |