| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 572.00 | 1 205.00 | 8 367.00 | 9 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786.00 | 1 125.00 | 3 661.00 | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 991.00 | 1 665.00 | 6 326.00 | 7 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 348.00 | 3 995.00 | 18 353.00 | 22 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 656.00 | 3 995.00 | 30 661.00 | 34 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 119.00 | 5 857.00 | | 4 119.00 |
DL TOTAL (I) | 10 977.00 | 6 857.00 | | 10 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068.00 | 12 703.00 | | 9 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 5 536.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 5 303.00 | | 3 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 849.00 | 998.00 | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 684.00 | 24 540.00 | | 19 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 661.00 | 31 397.00 | | 30 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 829.00 | | | 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 930.00 | | 138 930.00 | 138 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 930.00 | | 138 930.00 | 138 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 996.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 771.00 | 39 763.00 | | 139 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 652.00 | 33 906.00 | | 135 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 119.00 | 5 857.00 | | 4 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 916.00 | | 2 033.00 | 20 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 22 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 22 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 916.00 | | 2 033.00 | 20 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | 2 786.00 | 40.00 | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 2 786.00 | 40.00 | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 157.00 | 3 625.00 | 5 533.00 | 9 157.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 774.00 | 14 241.00 | 5 533.00 | 19 774.00 |