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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 330.00 | 39 765.00 | 2 565.00 | 42 330.00 |
AH Fonds commercial | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
AN Terrains | 1 840 283.00 | 4 320.00 | 1 835 963.00 | 1 840 283.00 |
AP Constructions | 4 075 331.00 | 2 301 322.00 | 1 774 009.00 | 4 075 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 414.00 | 580 225.00 | 1 704 189.00 | 2 284 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 318.00 | 86 457.00 | 74 861.00 | 161 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 578.00 | | 230 578.00 | 230 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 046 232.00 | 3 383 089.00 | 5 663 143.00 | 9 046 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985 620.00 | 125 471.00 | 1 860 149.00 | 1 985 620.00 |
BN En cours de production de biens | 1 762 515.00 | 1 232 699.00 | 529 816.00 | 1 762 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 097 525.00 | 617 117.00 | 480 408.00 | 1 097 525.00 |
BT Marchandises | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911 370.00 | 67 736.00 | 2 843 634.00 | 2 911 370.00 |
BZ Autres créances | 240 122.00 | | 240 122.00 | 240 122.00 |
CF Disponibilités | 1 342 128.00 | | 1 342 128.00 | 1 342 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 380 648.00 | 2 043 023.00 | 7 337 626.00 | 9 380 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 426 881.00 | 5 426 112.00 | 13 000 769.00 | 18 426 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 288.00 | 2 681 474.00 | | -430 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 932 137.00 | -3 111 762.00 | | -12 932 137.00 |
DL TOTAL (I) | -10 362 425.00 | 2 569 712.00 | | -10 362 425.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 884 708.00 | 1 756 927.00 | | 7 884 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 909 708.00 | 1 781 927.00 | | 7 909 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 325 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 607 072.00 | | | 11 607 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957 309.00 | 1 560 329.00 | | 957 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 120.00 | 4 074 447.00 | | 1 735 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 237.00 | 1 242 975.00 | | 987 237.00 |
EA Autres dettes | 166 748.00 | 181 047.00 | | 166 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 453 486.00 | 13 383 798.00 | | 15 453 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 000 769.00 | 17 735 437.00 | | 13 000 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 496 177.00 | 13 383 798.00 | | 14 496 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 545 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 591 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 137 200.00 | |
FM Production stockée | | | -623 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 940 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 993 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 793 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 830 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 161 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 220 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 430 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 025.00 | 337 025.00 | | 337 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 825.00 | 116 750.00 | | 6 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 684.00 | 453 775.00 | | 404 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 377.00 | 99 751.00 | | 20 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 886 021.00 | | | 7 886 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 906 398.00 | 113 895.00 | | 7 906 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 501 714.00 | 339 880.00 | | -7 501 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 344 918.00 | 22 311 139.00 | | 19 344 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 277 055.00 | 25 422 902.00 | | 32 277 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 932 137.00 | -3 111 762.00 | | -12 932 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 660 397.00 | | 624 441.00 | 8 660 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 022.00 | 230 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 605.00 | 9 046 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 582.00 | 8 402 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 330.00 | | | 413 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 019 466.00 | | 614 441.00 | 8 019 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 600.00 | | 10 000.00 | 227 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 249.00 | 343 903.00 | 54 600.00 | 892 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 438.00 | 5 327.00 | | 34 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 811.00 | 338 576.00 | 54 600.00 | 857 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 830 539.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 655 368.00 | 1 975 286.00 | 655 368.00 | 655 368.00 |
6T Sur comptes clients | 32 715.00 | 35 022.00 | | 32 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 083.00 | 3 840 846.00 | 655 368.00 | 1 059 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 083.00 | 3 840 846.00 | 655 368.00 | 1 059 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 840 846.00 | 655 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 607 072.00 | 11 607 072.00 | | 11 607 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 120.00 | 1 735 120.00 | | 1 735 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 748.00 | 166 748.00 | | 166 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 578.00 | | 230 578.00 | 230 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 911 370.00 | 2 911 370.00 | | 2 911 370.00 |
VP Divers | 240 122.00 | 240 122.00 | | 240 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987 237.00 | 987 237.00 | | 987 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 286.00 | 3 162 708.00 | 230 578.00 | 3 393 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 496 177.00 | 14 496 177.00 | | 14 496 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |