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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | 613.00 | 1 227.00 | 1 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029.00 | 779.00 | 3 250.00 | 4 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 524.00 | 779.00 | 37 745.00 | 38 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -288.00 | | | -288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411.00 | -288.00 | | -411.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301.00 | 4 712.00 | | 4 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 1 662.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 3 792.00 | | 7 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 280.00 | 24 084.00 | | 11 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 451.00 | 9 534.00 | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 445.00 | 39 072.00 | | 33 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 745.00 | 43 784.00 | | 37 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FG Production vendue services | 105 992.00 | | 105 992.00 | 105 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 130.00 | | 107 130.00 | 107 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | 6 200.00 | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 6 200.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 617.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 783.00 | 117 870.00 | | 112 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 194.00 | 118 158.00 | | 113 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411.00 | -288.00 | | -411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 616.00 | 5 215.00 | | 9 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181.00 | | 1 840.00 | 5 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 992.00 | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992.00 | 4 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 665.00 | | 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 52.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
UX Autres créances clients | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |