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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 698.00 | 385.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 922.00 | 698.00 | 6 224.00 | 6 922.00 |
BT Marchandises | 167 097.00 | | 167 097.00 | 167 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 121.00 | | 409 121.00 | 409 121.00 |
BZ Autres créances | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CF Disponibilités | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 663.00 | | 592 663.00 | 592 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 585.00 | 698.00 | 598 887.00 | 599 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 081.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 186.00 | 39 544.00 | | 84 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 540.00 | 45 061.00 | | 18 540.00 |
DL TOTAL (I) | 130 226.00 | 111 686.00 | | 130 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208.00 | 7 394.00 | | 7 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 826.00 | 216 784.00 | | 274 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 814.00 | 194 018.00 | | 176 814.00 |
EA Autres dettes | 9 812.00 | 28 603.00 | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 661.00 | 457 713.00 | | 468 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 887.00 | 569 400.00 | | 598 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 074.00 | | 1 038 074.00 | 1 038 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 074.00 | | 1 038 074.00 | 1 038 074.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 921.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 921.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -921.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 7 315.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 102.00 | 991 636.00 | | 1 038 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 562.00 | 946 575.00 | | 1 019 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 540.00 | 45 061.00 | | 18 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 470.00 | 27 031.00 | | 27 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 361.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 361.00 | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 826.00 | 274 826.00 | | 274 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 409 121.00 | 409 121.00 | | 409 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 898.00 | 422 059.00 | 5 840.00 | 427 898.00 |
VW T.V.A. | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 661.00 | 468 661.00 | | 468 661.00 |