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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 1 296.00 | 7 529.00 | 8 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 347.00 | | 470 347.00 | 470 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 116.00 | 2 739.00 | 497 376.00 | 500 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CF Disponibilités | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 970.00 | 2 739.00 | 514 231.00 | 516 970.00 |
CU Autres participations | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 815.00 | -10 423.00 | | -22 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 339.00 | -12 392.00 | | 17 339.00 |
DL TOTAL (I) | -4 475.00 | -21 815.00 | | -4 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 290.00 | 77 209.00 | | 502 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 201.00 | | 6 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 502.00 | 21 725.00 | | 9 502.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 706.00 | 105 639.00 | | 518 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 231.00 | 83 825.00 | | 514 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 706.00 | 105 639.00 | | 518 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 60.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 318.00 | 45 841.00 | | 65 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 979.00 | 58 232.00 | | 47 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 339.00 | -12 392.00 | | 17 339.00 |