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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603.00 | 6 090.00 | 2 513.00 | 8 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 710.00 | 22 580.00 | 13 129.00 | 35 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 397.00 | | 585 397.00 | 585 397.00 |
BN En cours de production de biens | 114 533.00 | | 114 533.00 | 114 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 453.00 | | 99 453.00 | 99 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 781.00 | 52 160.00 | 845 621.00 | 897 781.00 |
BZ Autres créances | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CF Disponibilités | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 632.00 | 52 160.00 | 1 874 471.00 | 1 926 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 467.00 | 74 741.00 | 1 892 726.00 | 1 967 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -271 553.00 | -208 707.00 | | -271 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 812.00 | -62 845.00 | | -48 812.00 |
DL TOTAL (I) | -319 265.00 | -270 453.00 | | -319 265.00 |
DP Provisions pour risques | 19 125.00 | 24 009.00 | | 19 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 125.00 | 24 009.00 | | 19 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 679.00 | 92 830.00 | | 51 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -442.00 | 1 386.00 | | -442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 352.00 | 420 277.00 | | 204 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 088.00 | 2 072 689.00 | | 282 088.00 |
EA Autres dettes | 1 654 947.00 | 10 027.00 | | 1 654 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 625.00 | 2 597 209.00 | | 2 192 625.00 |
ED (V) | 240.00 | 364.00 | | 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 726.00 | 2 351 129.00 | | 1 892 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 362.00 | 922 621.00 | | 2 160 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
FD Production vendue biens | 2 668 731.00 | 348 604.00 | 3 017 335.00 | 2 668 731.00 |
FG Production vendue services | 153 315.00 | -3 041.00 | 150 274.00 | 153 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 978.00 | 345 563.00 | 3 175 541.00 | 2 829 978.00 |
FM Production stockée | | | 129 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 370.00 | |
GE Autres charges | | | 7 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 965.00 | 24 170.00 | | 7 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 9 300.00 | | 4 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 365.00 | 38 470.00 | | 12 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 361.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 1 852.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 2 213.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 188.00 | 36 257.00 | | 12 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 135.00 | 13 979.00 | | -16 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 349.00 | 3 725 215.00 | | 3 360 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 162.00 | 3 788 060.00 | | 3 409 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 812.00 | -62 845.00 | | -48 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 104.00 | | 5 557.00 | 37 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 951.00 | 35 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151.00 | 14 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 754.00 | | 5 557.00 | 10 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387.00 | 1 213.00 | 2 020.00 | 8 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | 1 213.00 | 2 020.00 | 6 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 009.00 | 5 125.00 | 10 009.00 | 24 009.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 066.00 | 31 370.00 | 4 275.00 | 25 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 066.00 | 31 370.00 | 4 275.00 | 40 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 075.00 | 36 495.00 | 14 284.00 | 64 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 370.00 | 4 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 125.00 | 10 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -442.00 | -442.00 | | -442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 352.00 | 204 352.00 | | 204 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 075.00 | 119 075.00 | | 119 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654 947.00 | 1 654 947.00 | | 1 654 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 835 888.00 | 835 888.00 | | 835 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
VB T. V. A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VC Groupe et associés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 352.00 | 17 089.00 | 32 263.00 | 49 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 158.00 | 958 098.00 | 5 060.00 | 963 158.00 |
VW T.V.A. | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 625.00 | 2 160 362.00 | 32 263.00 | 2 192 625.00 |