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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 616.00 | |
BT Marchandises | | | 171 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 372.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 557.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 345 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 418 778.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 913.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 605.00 | 55 350.00 | | 49 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 276.00 | 32 056.00 | | 63 276.00 |
DL TOTAL (I) | 167 882.00 | 140 320.00 | | 167 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 316.00 | 160 949.00 | | 36 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 564.00 | 175 663.00 | | 148 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 015.00 | 55 826.00 | | 66 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 896.00 | 395 398.00 | | 250 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 778.00 | 535 718.00 | | 418 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 544.00 | 371 467.00 | | 241 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 226.00 | | 14 919.00 | 212 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 569.00 | | 14 689.00 | 130 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 399.00 | | 230.00 | 12 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 304.00 | 19 224.00 | | 134 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 265.00 | 4 778.00 | | 55 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 039.00 | 14 447.00 | | 79 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 317.00 | 26 964.00 | 9 353.00 | 36 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 564.00 | 148 564.00 | | 148 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 305.00 | 81 676.00 | 12 629.00 | 94 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 897.00 | 241 544.00 | 9 353.00 | 250 897.00 |