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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 511.00 | 739.00 | 1 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 417.00 | 511.00 | 345 906.00 | 346 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 488.00 | 511.00 | 394 977.00 | 395 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 285 168.00 | | 285 168.00 | 285 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
DL TOTAL (I) | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 332.00 | | | 187 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 757.00 | | | 120 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 187.00 | | | 316 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 977.00 | | | 394 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 873.00 | | | 156 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 417.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 285 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 565.00 | 27 250.00 | 114 231.00 | 186 565.00 |
VI Groupe et associés | 120 757.00 | 120 757.00 | | 120 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 187.00 | 156 873.00 | 114 231.00 | 316 187.00 |