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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 205.00 | 79 849.00 | 71 356.00 | 151 205.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 598.00 | 79 849.00 | 71 748.00 | 151 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
072 Créances – Autres | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
084 Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
110 Total général Actif | 198 233.00 | 79 849.00 | 118 384.00 | 198 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 496.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 737.00 | | | 132 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 737.00 | | | 132 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
252 Charges sociales | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 654.00 | | | 153 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 917.00 | | | -20 917.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 496.00 | | | -19 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 083.00 | | | 155 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 968.00 | | | 968.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -968.00 | | | -968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |