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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 535.00 | 47 755.00 | 46 780.00 | 94 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 033.00 | 50 253.00 | 46 780.00 | 97 033.00 |
060 Stock marchandises | 116 008.00 | | 116 008.00 | 116 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 173.00 | 5 692.00 | 167 481.00 | 173 173.00 |
072 Créances – Autres | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
084 Disponibilités | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 038.00 | 5 692.00 | 385 346.00 | 391 038.00 |
110 Total général Actif | 488 071.00 | 55 944.00 | 432 127.00 | 488 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 299.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 563.00 | | | 563.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 147.00 | | | 143 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 409.00 | | | 44 409.00 |