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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 531.00 | 11 304.00 | 28 227.00 | 39 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 039.00 | 14 839.00 | 10 200.00 | 25 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 168.00 | 28 959.00 | 54 208.00 | 83 168.00 |
BT Marchandises | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 765.00 | | 116 765.00 | 116 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 932.00 | 28 959.00 | 170 973.00 | 199 932.00 |
CU Autres participations | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 31 402.00 | 33 563.00 | | 31 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 746.00 | -2 161.00 | | 19 746.00 |
DL TOTAL (I) | 87 749.00 | 68 002.00 | | 87 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 491.00 | 3 387.00 | | 20 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 575.00 | 7 024.00 | | 12 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 532.00 | 19 742.00 | | 20 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 285.00 | 8 295.00 | | 14 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 341.00 | 29 279.00 | | 15 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 224.00 | 67 727.00 | | 83 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 973.00 | 135 729.00 | | 170 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 198.00 | 10 761.00 | | 18 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 382.00 | 10 761.00 | | 15 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 491.00 | 4 554.00 | 15 936.00 | 20 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 209.00 | 36 879.00 | 330.00 | 37 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 224.00 | 67 288.00 | 15 936.00 | 83 224.00 |