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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 296 803.00 | 93 545.00 | 203 258.00 | 296 803.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 703.00 | 93 545.00 | 204 158.00 | 297 703.00 |
060 Stock marchandises | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
084 Disponibilités | 122 488.00 | | 122 488.00 | 122 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 627.00 | | 154 627.00 | 154 627.00 |
110 Total général Actif | 452 329.00 | 93 545.00 | 358 784.00 | 452 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 169 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 984 599.00 | 961 405.00 | | 984 599.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 745.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 835.00 | 13.00 | | 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 987 433.00 | 973 162.00 | | 987 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 088.00 | 716 200.00 | | 693 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 120.00 | 470.00 | | -4 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 968.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 599.00 | 64 562.00 | | 70 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | 4 018.00 | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 812.00 | 128 229.00 | | 136 812.00 |
252 Charges sociales | 26 567.00 | 19 055.00 | | 26 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 627.00 | 25 197.00 | | 30 627.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 335.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 958 667.00 | 959 035.00 | | 958 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 767.00 | 14 127.00 | | 28 767.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | 141.00 | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 311.00 | 34 060.00 | | 5 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 769.00 | -20 074.00 | | 21 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 506.00 | | | 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 023.00 | | | 243 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |