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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 189.00 | 9 624.00 | 79 565.00 | 89 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 855.00 | 100 990.00 | 178 866.00 | 279 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 228.00 | 17 829.00 | 41 399.00 | 59 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 785.00 | 128 444.00 | 326 341.00 | 454 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
BN En cours de production de biens | 262 524.00 | | 262 524.00 | 262 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
BZ Autres créances | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CF Disponibilités | 136 556.00 | | 136 556.00 | 136 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 924.00 | | 553 924.00 | 553 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 709.00 | 128 444.00 | 880 265.00 | 1 008 709.00 |
CU Autres participations | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 478.00 | | | 232 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
DK Provisions réglementées | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
DL TOTAL (I) | 342 331.00 | | | 342 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 391.00 | | | 386 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 934.00 | | | 537 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 265.00 | | | 880 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 870.00 | | | 354 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 038.00 | | 211 561.00 | 366 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 814.00 | 454 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 814.00 | 429 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 111.00 | | 207 451.00 | 345 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 927.00 | | 4 110.00 | 20 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 192.00 | 71 151.00 | 37 899.00 | 95 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 192.00 | 71 151.00 | 37 899.00 | 95 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 416.00 | 26 620.00 | 16 570.00 | 39 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 416.00 | 26 620.00 | 16 570.00 | 39 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 620.00 | 16 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VB T. V. A. | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 391.00 | 203 327.00 | 174 530.00 | 386 391.00 |
VI Groupe et associés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 934.00 | 354 870.00 | 174 530.00 | 537 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
ST Autres comptes | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 957.00 | | | 103 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
YT Sous‐traitance | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 744.00 | | | 117 744.00 |
ZE Dividendes | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 743.00 | | | 212 743.00 |