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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 991.00 | 25 062.00 | 2 930.00 | 27 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 377.00 | 3 758.00 | 6 618.00 | 10 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 040.00 | 28 820.00 | 105 220.00 | 134 040.00 |
BT Marchandises | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BZ Autres créances | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CF Disponibilités | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 671.00 | | 60 671.00 | 60 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 710.00 | 28 820.00 | 165 890.00 | 194 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 469.00 | 28 917.00 | | 33 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 913.00 | 34 552.00 | | 32 913.00 |
DL TOTAL (I) | 75 182.00 | 72 269.00 | | 75 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 330.00 | 39 945.00 | | 28 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | 19 742.00 | | 21 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 601.00 | 25 050.00 | | 35 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 708.00 | 89 896.00 | | 90 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 890.00 | 162 165.00 | | 165 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 306.00 | 61 566.00 | | 74 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 747.00 | | 2 292.00 | 131 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 579.00 | 7 241.00 | | 21 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 075.00 | | 2 292.00 | 36 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 579.00 | 7 241.00 | | 21 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 579.00 | 7 241.00 | | 21 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 330.00 | 11 928.00 | 16 402.00 | 28 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 104.00 | 14 432.00 | 5 672.00 | 20 104.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 708.00 | 74 306.00 | 16 402.00 | 90 708.00 |