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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 454.00 | 147 792.00 | 30 661.00 | 178 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | 4 682.00 | 3 558.00 | 8 240.00 |
AP Constructions | 219 973.00 | 60 197.00 | 159 776.00 | 219 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 282.00 | 275 862.00 | 178 420.00 | 454 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 171.00 | 113 262.00 | 156 910.00 | 270 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 728.00 | 601 794.00 | 588 934.00 | 1 190 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256 615.00 | 424 899.00 | 3 831 716.00 | 4 256 615.00 |
BZ Autres créances | 1 297 972.00 | | 1 297 972.00 | 1 297 972.00 |
CF Disponibilités | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 663 706.00 | 424 899.00 | 5 238 808.00 | 5 663 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 435.00 | 1 026 693.00 | 5 827 742.00 | 6 854 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 520 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 307 250.00 | -1 822 020.00 | | -1 307 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994 178.00 | -1 005 230.00 | | -994 178.00 |
DL TOTAL (I) | -2 261 428.00 | -1 267 250.00 | | -2 261 428.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 549.00 | 3 549.00 | | 86 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 994.00 | 57 925.00 | | 141 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 689.00 | 1 451 129.00 | | 1 435 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 970.00 | 301 449.00 | | 484 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | 1 036.00 | | 3 461.00 |
EA Autres dettes | 5 936 507.00 | 4 900 883.00 | | 5 936 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 002 621.00 | 6 712 423.00 | | 8 002 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 742.00 | 5 448 722.00 | | 5 827 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 773 858.00 | | 4 773 858.00 | 4 773 858.00 |
FG Production vendue services | 178 601.00 | | 178 601.00 | 178 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 458.00 | | 4 952 458.00 | 4 952 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 425 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 952.00 | 78 279.00 | | 8 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 758.00 | 78 279.00 | | 8 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 439 721.00 | 1 287 393.00 | | 6 439 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 433 899.00 | 2 292 623.00 | | 7 433 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -994 178.00 | -1 005 230.00 | | -994 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 031.00 | | | 1 100 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 694.00 | | | 186 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 695.00 | | 177 109.00 | 883 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 921.00 | 177 137.00 | 85 263.00 | 509 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 024.00 | 33 450.00 | | 119 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 897.00 | 143 687.00 | 85 263.00 | 390 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 549.00 | 83 000.00 | | 3 549.00 |
6T Sur comptes clients | 877 809.00 | 424 899.00 | 877 809.00 | 877 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 809.00 | 424 899.00 | 877 809.00 | 877 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 358.00 | 507 899.00 | 877 809.00 | 881 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 899.00 | 877 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 689.00 | 1 435 689.00 | | 1 435 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 624.00 | 143 624.00 | | 143 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984 749.00 | 3 984 749.00 | | 3 984 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
UX Autres créances clients | 3 518 761.00 | 3 518 761.00 | | 3 518 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737 853.00 | 737 853.00 | | 737 853.00 |
VB T. V. A. | 353 009.00 | 353 009.00 | | 353 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 951 758.00 | 1 951 758.00 | | 1 951 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VP Divers | 851 359.00 | 851 359.00 | | 851 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 130.00 | 120 130.00 | | 120 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 584 229.00 | 5 584 229.00 | | 5 584 229.00 |
VW T.V.A. | 132 340.00 | 132 340.00 | | 132 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 627.00 | 7 860 627.00 | | 7 860 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |