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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AP Constructions | 48 934.00 | 27 845.00 | 21 089.00 | 48 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 131.00 | 34 042.00 | 21 089.00 | 55 131.00 |
BT Marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BZ Autres créances | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CF Disponibilités | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 829.00 | 34 042.00 | 79 786.00 | 113 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 099.00 | -51 050.00 | | -106 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 599.00 | -55 049.00 | | 98 599.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500.00 | -91 099.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 193.00 | 84 037.00 | | 22 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 665.00 | 42 250.00 | | 30 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 256.00 | 12 155.00 | | 15 256.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | 4 969.00 | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 286.00 | 143 411.00 | | 72 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 786.00 | 52 313.00 | | 79 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 286.00 | 143 411.00 | | 72 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
FG Production vendue services | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 46.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 844.00 | | | 157 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 847.00 | 46.00 | | 157 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 847.00 | 40.00 | | 157 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 046.00 | 69 561.00 | | 214 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 447.00 | 124 610.00 | | 115 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 599.00 | -55 049.00 | | 98 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 526.00 | | 19 605.00 | 35 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 907.00 | | 19 605.00 | 31 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 551.00 | 4 491.00 | | 29 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 932.00 | 4 491.00 | | 25 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VP Divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 860.00 | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391.00 | | | 391.00 |
ST Autres comptes | 4 266.00 | 4 801.00 | | 4 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 491.00 | 13 573.00 | | 11 491.00 |
YT Sous‐traitance | 39.00 | 106.00 | | 39.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | 1 146.00 | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 821.00 | 2 006.00 | | 2 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 085.00 | 8 658.00 | | 6 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 318.00 | 4 609.00 | | 4 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 388.00 | 21 679.00 | | 19 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |