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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 255.00 | 3 451.00 | 13 804.00 | 17 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 580.00 | 6 423.00 | 16 157.00 | 22 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 116.00 | 9 874.00 | 36 242.00 | 46 116.00 |
BT Marchandises | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 109.00 | | 648 109.00 | 648 109.00 |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CF Disponibilités | 304 165.00 | | 304 165.00 | 304 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 328.00 | | 991 328.00 | 991 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 444.00 | 9 874.00 | 1 027 570.00 | 1 037 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 024.00 | | | -20 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 024.00 | | | -20 024.00 |
DL TOTAL (I) | 279 976.00 | | | 279 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 756.00 | | | 653 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 838.00 | | | 93 838.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 593.00 | | | 747 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 570.00 | | | 1 027 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 593.00 | | | 747 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 660.00 | | 521 660.00 | 521 660.00 |
FG Production vendue services | 151 895.00 | | 151 895.00 | 151 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 554.00 | | 673 554.00 | 673 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 823.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 886.00 | | | 680 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 910.00 | | | 700 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 024.00 | | | -20 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 874.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 756.00 | 653 756.00 | | 653 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 648 109.00 | | | 648 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 448.00 | 674 448.00 | | 674 448.00 |
VW T.V.A. | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 593.00 | 747 593.00 | | 747 593.00 |