| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233.00 | 1 080.00 | 1 153.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 732.00 | 9 599.00 | 4 134.00 | 13 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 191.00 | 10 679.00 | 5 512.00 | 16 191.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
BZ Autres créances | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 375.00 | | 105 375.00 | 105 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 565.00 | 10 679.00 | 110 886.00 | 121 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 886.00 | | | 110 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 270.00 | | 242 270.00 | 242 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 270.00 | | 242 270.00 | 242 270.00 |
FM Production stockée | | | -15 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 988.00 | | | 246 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 517.00 | | | 249 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 266.00 | 3 413.00 | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 266.00 | 3 413.00 | | 7 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VI Groupe et associés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 598.00 | 67 373.00 | 225.00 | 67 598.00 |
VW T.V.A. | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
ST Autres comptes | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 296.00 | | | 169 296.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |