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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 810.00 | 3 986.00 | 8 824.00 | 12 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 1 447.00 | 7 303.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 322.00 | 5 433.00 | 218 889.00 | 224 322.00 |
BT Marchandises | 52 762.00 | 5 442.00 | 47 321.00 | 52 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 167.00 | 5 442.00 | 59 725.00 | 65 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 489.00 | 10 875.00 | 278 614.00 | 289 489.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444.00 | | | -444.00 |
DL TOTAL (I) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 784.00 | | | 190 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
EA Autres dettes | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 558.00 | | | 271 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 614.00 | | | 278 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 433.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 442.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
UX Autres créances clients | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 638.00 | 31 864.00 | 135 036.00 | 190 638.00 |
VI Groupe et associés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 092.00 | 10 330.00 | 762.00 | 11 092.00 |
VW T.V.A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 558.00 | 112 784.00 | 135 036.00 | 271 558.00 |