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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 28 000.00 | 12 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 850.00 | 28 000.00 | 422 850.00 | 450 850.00 |
BZ Autres créances | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CF Disponibilités | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 571.00 | 28 000.00 | 487 571.00 | 515 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
DL TOTAL (I) | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 534.00 | | | 70 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 536.00 | | | 364 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 409.00 | | | 444 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 571.00 | | | 487 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 920.00 | | 250 920.00 | 250 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 920.00 | | 250 920.00 | 250 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 832.00 | | | 252 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 568.00 | | | 230 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 850.00 | | | 450 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 536.00 | | 356 536.00 | 356 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 534.00 | | 70 534.00 | 70 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 414.00 | 2 564.00 | 10 850.00 | 13 414.00 |
VW T.V.A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 409.00 | 9 339.00 | 427 070.00 | 436 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 575.00 | | | 154 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |