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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 903.00 | 72 167.00 | 60 735.00 | 132 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 640.00 | 66 217.00 | 558 423.00 | 624 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 192.00 | 42 512.00 | 170 680.00 | 213 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 672.00 | 180 897.00 | 825 775.00 | 1 006 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085 217.00 | 107 095.00 | 2 978 122.00 | 3 085 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 825 389.00 | 209 538.00 | 1 615 851.00 | 1 825 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 923 395.00 | 13 426.00 | 5 909 969.00 | 5 923 395.00 |
BZ Autres créances | 3 895 081.00 | | 3 895 081.00 | 3 895 081.00 |
CF Disponibilités | 513 124.00 | | 513 124.00 | 513 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 340 912.00 | 330 058.00 | 15 010 853.00 | 15 340 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 847 583.00 | 510 955.00 | 16 336 628.00 | 16 847 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 604 876.00 | | | -7 604 876.00 |
DL TOTAL (I) | -6 604 876.00 | | | -6 604 876.00 |
DP Provisions pour risques | 354 332.00 | | | 354 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 332.00 | | | 354 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 822.00 | | | 2 710 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450 236.00 | | | 7 450 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 107 874.00 | | | 7 107 874.00 |
EA Autres dettes | 4 818 240.00 | | | 4 818 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 587 172.00 | | | 22 587 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 336 628.00 | | | 16 336 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 535 071.00 | | 76 535 071.00 | 76 535 071.00 |
FM Production stockée | | | 1 825 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 850 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 759 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 085 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 319 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 341 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 046 046.00 | |
GE Autres charges | | | 152 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 516 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 665 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 985 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 578 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 086 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 937 000.00 | | | 6 937 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483 896.00 | | | 2 483 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 453 104.00 | | | 4 453 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 667.00 | | | -28 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 772 776.00 | | | 93 772 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 377 652.00 | | | 101 377 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 604 876.00 | | | -7 604 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 512 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 284.00 | 1 006 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 284.00 | 837 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185 850.00 | 4 954.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 683.00 | 4 954.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 354 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 354 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 450 236.00 | 7 450 236.00 | | 7 450 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818 240.00 | 4 818 240.00 | | 4 818 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 5 923 395.00 | | | 5 923 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234 541.00 | 2 234 541.00 | | 2 234 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 281.00 | 425 569.00 | 50 712.00 | 476 281.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 049.00 | | | 580 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895 081.00 | | | 3 895 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 923 119.00 | 9 903 757.00 | 19 363.00 | 9 923 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 587 172.00 | 22 536 460.00 | 50 712.00 | 22 587 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |