| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
AH Fonds commercial | 227 132.00 | 227 132.00 | | 227 132.00 |
AP Constructions | 35 446.00 | 15 290.00 | 20 155.00 | 35 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344 327.00 | 1 899 776.00 | 1 444 550.00 | 3 344 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 248.00 | 96 060.00 | 43 188.00 | 139 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 004.00 | | 173 004.00 | 173 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 694.00 | 2 423 312.00 | 2 524 382.00 | 4 947 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532 151.00 | 1 555.00 | 1 530 596.00 | 1 532 151.00 |
BN En cours de production de biens | 311 911.00 | 8 686.00 | 303 225.00 | 311 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 420.00 | 92 172.00 | 304 248.00 | 396 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 031.00 | 5 921.00 | 1 410 110.00 | 1 416 031.00 |
BZ Autres créances | 1 276 336.00 | | 1 276 336.00 | 1 276 336.00 |
CF Disponibilités | 521 643.00 | | 521 643.00 | 521 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 095.00 | | 143 095.00 | 143 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 706.00 | 108 334.00 | 5 506 371.00 | 5 614 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 562 400.00 | 2 531 646.00 | 8 030 753.00 | 10 562 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 920 597.00 | 155 864.00 | 764 732.00 | 920 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 787 004.00 | | | 787 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 522.00 | 1 198 769.00 | | 1 085 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 311.00 | -113 246.00 | | -236 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 215.00 | 1 195 522.00 | | 1 746 215.00 |
DP Provisions pour risques | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 865.00 | 37 195.00 | | 34 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 199.00 | 41 529.00 | | 39 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 055 406.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 927.00 | 1 956 431.00 | | 2 794 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 357.00 | 1 469 033.00 | | 1 770 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 823.00 | 8 610.00 | | 330 823.00 |
EA Autres dettes | 49 231.00 | 15 634.00 | | 49 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 245 339.00 | 4 504 999.00 | | 6 245 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 753.00 | 5 742 050.00 | | 8 030 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 339.00 | 3 770 624.00 | | 5 245 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 525 239.00 | 394 747.00 | 9 919 986.00 | 9 525 239.00 |
FG Production vendue services | 648 424.00 | -8 779.00 | 639 645.00 | 648 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 173 663.00 | 385 968.00 | 10 559 632.00 | 10 173 663.00 |
FM Production stockée | | | -657 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | 392 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 458 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 742 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 322 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 682 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 864.00 | 111 250.00 | | 272 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 864.00 | 114 062.00 | | 272 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 90.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 285.00 | 6 850.00 | | 253 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 609.00 | 6 940.00 | | 253 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 255.00 | 107 121.00 | | 19 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 743 980.00 | 7 772 737.00 | | 10 743 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 980 291.00 | 7 885 984.00 | | 10 980 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 311.00 | -113 246.00 | | -236 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 692.00 | 787 005.00 | 761 619.00 | 3 751 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528 497.00 | | 392 100.00 | 528 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 337.00 | 78 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 621.00 | 4 947 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 920 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 285.00 | 3 692 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 320.00 | | | 256 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 788.00 | 787 005.00 | 369 519.00 | 2 788 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 087.00 | | | 178 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 250.00 | 478 930.00 | | 1 717 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 459.00 | 108 406.00 | | 47 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 603.00 | 370 524.00 | | 1 640 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 529.00 | 34 865.00 | 37 195.00 | 41 529.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 227 132.00 | | | 227 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 596.00 | 102 414.00 | 102 596.00 | 102 596.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 5 921.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 728.00 | 108 335.00 | 127 596.00 | 354 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 257.00 | 143 200.00 | 164 791.00 | 396 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 200.00 | 164 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 927.00 | 2 794 927.00 | | 2 794 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 988.00 | 418 988.00 | | 418 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 291.00 | 1 287 291.00 | | 1 287 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 824.00 | 330 824.00 | | 330 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 926.00 | 1 408 926.00 | | 1 408 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VB T. V. A. | 167 056.00 | 167 056.00 | | 167 056.00 |
VC Groupe et associés | 961 569.00 | 961 569.00 | | 961 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 999.00 | | | 302 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VP Divers | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 095.00 | 143 095.00 | | 143 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 214.00 | 2 835 464.00 | 78 750.00 | 2 914 214.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 245 340.00 | 5 245 340.00 | 1 000 000.00 | 6 245 340.00 |