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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
BT Marchandises | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 453.00 | | 97 453.00 | 97 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 628.00 | 3 175.00 | 97 453.00 | 100 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -835.00 | | | -835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134.00 | -835.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298.00 | 1 165.00 | | 1 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402.00 | 2 512.00 | | 4 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 412.00 | 18 444.00 | | 9 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 691.00 | 31 780.00 | | 62 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 470.00 | 9 488.00 | | 14 470.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | 15 970.00 | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 155.00 | 78 194.00 | | 96 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 453.00 | 79 359.00 | | 97 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 155.00 | 78 194.00 | | 96 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 402.00 | 2 512.00 | | 4 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 167.00 | | 557 167.00 | 557 167.00 |
FG Production vendue services | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 750.00 | | 558 750.00 | 558 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 299.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 830.00 | 7 695.00 | | 25 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 830.00 | 7 695.00 | | 25 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 1 172.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 1 172.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 961.00 | 6 523.00 | | 24 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 231.00 | 797 917.00 | | 585 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 097.00 | 798 752.00 | | 585 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134.00 | -835.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839.00 | 1 336.00 | | 1 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894.00 | 649.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 687.00 | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VI Groupe et associés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 155.00 | 96 155.00 | | 96 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 1 027.00 | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 653.00 | 5 313.00 | | 5 653.00 |
ST Autres comptes | 20 474.00 | 19 115.00 | | 20 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 428.00 | 9 636.00 | | 7 428.00 |
YT Sous‐traitance | 2 742.00 | 3 300.00 | | 2 742.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | 1 027.00 | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 533.00 | 16 199.00 | | 20 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 365.00 | 9 718.00 | | 17 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 597.00 | 37 364.00 | | 37 597.00 |