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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 358.00 | 28 122.00 | 236.00 | 28 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 714.00 | 63 606.00 | 8 107.00 | 71 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 021.00 | 91 728.00 | 9 293.00 | 101 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
BZ Autres créances | 127 921.00 | | 127 921.00 | 127 921.00 |
CF Disponibilités | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 427.00 | | 210 427.00 | 210 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 448.00 | 91 728.00 | 219 720.00 | 311 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 642.00 | 13 534.00 | | 17 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 736.00 | 4 108.00 | | -41 736.00 |
DL TOTAL (I) | -18 094.00 | 23 642.00 | | -18 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 956.00 | 34 868.00 | | 66 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 504.00 | 88 632.00 | | 74 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 354.00 | 39 962.00 | | 96 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 814.00 | 165 538.00 | | 237 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 720.00 | 189 180.00 | | 219 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 081.00 | 152 788.00 | | 181 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 969.00 | | 7 596.00 | 138 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 250.00 | 11 293.00 | 101 021.00 | 34 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 293.00 | 100 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 769.00 | | 7 596.00 | 99 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 829.00 | 15 193.00 | 7 293.00 | 83 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 829.00 | 15 193.00 | 7 293.00 | 83 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VB T. V. A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 956.00 | 10 222.00 | 56 733.00 | 66 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VP Divers | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 993.00 | 166 993.00 | | 166 993.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 814.00 | 181 081.00 | 56 733.00 | 237 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | 2 335.00 | | 3 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 274.00 | 5 980.00 | | 16 274.00 |
ST Autres comptes | 104 165.00 | 168 069.00 | | 104 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 599.00 | 59 603.00 | | 54 599.00 |
YT Sous‐traitance | 501.00 | 26 559.00 | | 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 982.00 | 2 241.00 | | 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | 2 896.00 | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 232.00 | 5 231.00 | | 6 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 092.00 | 47 054.00 | | 38 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 333.00 | 43 650.00 | | 31 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 520.00 | 262 451.00 | | 176 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |