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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 431.00 | 7 152.00 | 9 278.00 | 16 431.00 |
040 Immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 505.00 | 7 572.00 | 78 932.00 | 86 505.00 |
072 Créances – Autres | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
084 Disponibilités | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
110 Total général Actif | 98 765.00 | 7 572.00 | 91 192.00 | 98 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 192.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 8 033.00 | 815.00 | 7 218.00 | 8 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 041.00 | 2 870.00 | 5 171.00 | 8 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 145.00 | 4 105.00 | 82 040.00 | 86 145.00 |
BZ Autres créances | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CF Disponibilités | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 092.00 | 4 105.00 | 99 987.00 | 104 092.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 511.00 | 10 676.00 | | 13 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 326.00 | 20 491.00 | | 23 326.00 |
252 Charges sociales | 15 037.00 | 22 376.00 | | 15 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 467.00 | 2 465.00 | | 3 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 623.00 | 11 506.00 | | 18 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 703.00 | 8 985.00 | | 4 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 155.00 | 9 041.00 | | 15 155.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 605.00 | 17 457.00 | | 31 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 042.00 | 14 148.00 | | 9 042.00 |
DL TOTAL (I) | 42 647.00 | 33 605.00 | | 42 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 245.00 | 47 366.00 | | 50 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 410.00 | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 283.00 | 4 176.00 | | 5 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 340.00 | 52 328.00 | | 57 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 987.00 | 85 933.00 | | 99 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 340.00 | 52 328.00 | | 57 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 313.00 | | 156 313.00 | 156 313.00 |
FG Production vendue services | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 846.00 | | 166 846.00 | 166 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 732.00 | 150 736.00 | | 169 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 691.00 | 136 588.00 | | 160 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 042.00 | 14 148.00 | | 9 042.00 |