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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 804.00 | 23 189.00 | 169 615.00 | 192 804.00 |
040 Immobilisations financières | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 104.00 | 27 989.00 | 345 115.00 | 373 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
084 Disponibilités | 143 427.00 | | 143 427.00 | 143 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 206.00 | | 150 206.00 | 150 206.00 |
110 Total général Actif | 523 309.00 | 27 989.00 | 495 320.00 | 523 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 210.00 | 56 135.00 | | 52 210.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 654.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 224.00 | 56 790.00 | | 52 224.00 |
242 Autres charges externes. | 5 189.00 | 11 342.00 | | 5 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 330.00 | 6 685.00 | | 6 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 18 500.00 | | |
252 Charges sociales | 13 642.00 | 6 871.00 | | 13 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 867.00 | 8 350.00 | | 11 867.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 035.00 | 51 751.00 | | 37 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 189.00 | 5 039.00 | | 15 189.00 |
280 Produits financiers | 21 000.00 | 33 425.00 | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 2 674.00 | 2 989.00 | | 2 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 163.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 982.00 | 35 311.00 | | 31 982.00 |