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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 086.00 | 9 007.00 | 10 078.00 | 19 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 086.00 | 9 007.00 | 10 078.00 | 19 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 290.00 | 900.00 | 79 390.00 | 80 290.00 |
BZ Autres créances | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 722.00 | 900.00 | 91 822.00 | 92 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 808.00 | 9 907.00 | 101 901.00 | 111 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
DH Report à nouveau | | -4 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 079.00 | 30 279.00 | | 5 079.00 |
DL TOTAL (I) | 35 757.00 | 30 678.00 | | 35 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 181.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 916.00 | 4 646.00 | | 18 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 912.00 | 24 984.00 | | 41 912.00 |
EA Autres dettes | | 3 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 143.00 | 33 069.00 | | 66 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 901.00 | 63 748.00 | | 101 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 143.00 | 33 069.00 | | 66 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 388.00 | | 266 388.00 | 266 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 388.00 | | 266 388.00 | 266 388.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 3 270.00 | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 560.00 | 195 663.00 | | 267 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 481.00 | 165 383.00 | | 262 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 079.00 | 30 279.00 | | 5 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 275.00 | | 9 205.00 | 10 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 19 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 881.00 | | 9 205.00 | 9 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935.00 | 4 071.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 4 071.00 | | 4 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 722.00 | 91 642.00 | 1 080.00 | 92 722.00 |
VW T.V.A. | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |