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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 883.00 | 12 987.00 | 896.00 | 13 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 146.00 | 10 598.00 | 10 548.00 | 21 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 035.00 | 23 585.00 | 877 450.00 | 901 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 651.00 | | 229 651.00 | 229 651.00 |
BZ Autres créances | 143 219.00 | | 143 219.00 | 143 219.00 |
CF Disponibilités | 418 646.00 | | 418 646.00 | 418 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 150.00 | | 797 150.00 | 797 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 186.00 | 23 585.00 | 1 674 601.00 | 1 698 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
CU Autres participations | 813 880.00 | | 813 880.00 | 813 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 380.00 | 504 380.00 | | 504 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 156.00 | 13 005.00 | | 13 156.00 |
DH Report à nouveau | 249 970.00 | 247 088.00 | | 249 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 205.00 | 3 033.00 | | -27 205.00 |
DL TOTAL (I) | 740 302.00 | 767 507.00 | | 740 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 894.00 | | | 328 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 252.00 | 219 869.00 | | 423 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 489.00 | 12 470.00 | | 13 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 672.00 | 79 577.00 | | 60 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 935.00 | | |
EA Autres dettes | 103 430.00 | 153 717.00 | | 103 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 299.00 | 468 571.00 | | 934 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 601.00 | 1 236 078.00 | | 1 674 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 959.00 | 468 571.00 | | 654 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 342.00 | | 520 342.00 | 520 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 342.00 | | 520 342.00 | 520 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 1 518.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 1 518.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 2 633.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 108.00 | 2 633.00 | | 28 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 921.00 | -1 115.00 | | -27 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 662.00 | 441 657.00 | | 526 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 867.00 | 438 623.00 | | 553 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 205.00 | 3 033.00 | | -27 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 750.00 | | 357 285.00 | 543 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 786.00 | | 2 360.00 | 18 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 080.00 | | 354 925.00 | 511 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 096.00 | 5 489.00 | | 18 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 635.00 | 1 351.00 | | 11 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | 4 137.00 | | 6 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 430.00 | 103 430.00 | | 103 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 229 651.00 | 229 651.00 | | 229 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VC Groupe et associés | 115 508.00 | 115 508.00 | | 115 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 894.00 | 49 555.00 | 199 663.00 | 328 894.00 |
VI Groupe et associés | 423 252.00 | 423 252.00 | | 423 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 629.00 | 430 629.00 | | 430 629.00 |
VW T.V.A. | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 299.00 | 654 959.00 | 199 663.00 | 934 299.00 |