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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 383.00 | 68 263.00 | 34 120.00 | 102 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 873.00 | 23 649.00 | 49 224.00 | 72 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 216.00 | 91 912.00 | 189 304.00 | 281 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BN En cours de production de biens | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 258.00 | 1 727.00 | 180 531.00 | 182 258.00 |
BZ Autres créances | 181 121.00 | 115 393.00 | 65 728.00 | 181 121.00 |
CF Disponibilités | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 250.00 | 117 121.00 | 301 129.00 | 418 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 466.00 | 209 033.00 | 490 433.00 | 699 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 17 065.00 | 14 963.00 | | 17 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 709.00 | 2 101.00 | | -73 709.00 |
DL TOTAL (I) | -33 544.00 | 40 165.00 | | -33 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 524.00 | 225 325.00 | | 156 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 2 956.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 538.00 | 161 124.00 | | 199 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 645.00 | 162 594.00 | | 126 645.00 |
EA Autres dettes | 40 873.00 | 25 782.00 | | 40 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 977.00 | 577 780.00 | | 523 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 433.00 | 617 944.00 | | 490 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 977.00 | 577 780.00 | | 523 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 889.00 | 114 070.00 | | 42 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 703 832.00 | | 703 832.00 | 703 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 832.00 | | 703 832.00 | 703 832.00 |
FM Production stockée | | | 10 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 448.00 | 205.00 | | 27 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | 1 606.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 602.00 | 1 811.00 | | 27 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 884.00 | 580.00 | | 6 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 876.00 | | | 115 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 760.00 | 5 152.00 | | 122 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 158.00 | -3 342.00 | | -95 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 866.00 | 730 454.00 | | 741 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 575.00 | 728 353.00 | | 815 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 709.00 | 2 101.00 | | -73 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 374.00 | | 5 097.00 | 282 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 255.00 | 281 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 105 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 405.00 | 175 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 510.00 | | | 106 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 564.00 | | 5 097.00 | 174 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 389.00 | 28 778.00 | 6 255.00 | 69 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | 51.00 | 1 300.00 | 1 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 590.00 | 28 727.00 | 4 405.00 | 67 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 538.00 | 199 538.00 | | 199 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
UX Autres créances clients | 180 185.00 | 180 185.00 | | 180 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VC Groupe et associés | 115 393.00 | 115 393.00 | | 115 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164.00 | | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 445.00 | 373 445.00 | | 373 445.00 |
VW T.V.A. | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 977.00 | 523 977.00 | | 523 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |