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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 560.00 | 358.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 378.00 | 560.00 | 279 818.00 | 280 378.00 |
BZ Autres créances | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
CF Disponibilités | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 651.00 | 560.00 | 315 091.00 | 315 651.00 |
CU Autres participations | 279 460.00 | | 279 460.00 | 279 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | | | 487.00 |
DG Autres réserves | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
DH Report à nouveau | | -2 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 397.00 | 12 660.00 | | 12 397.00 |
DL TOTAL (I) | 300 141.00 | 287 744.00 | | 300 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 510.00 | 8 550.00 | | 12 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 220.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 950.00 | 10 770.00 | | 14 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 091.00 | 298 514.00 | | 315 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 950.00 | 10 770.00 | | 14 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 514.00 | 15 223.00 | | 15 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117.00 | 2 563.00 | | 3 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 397.00 | 12 660.00 | | 12 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 418.00 | | 3 960.00 | 276 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 500.00 | | 3 960.00 | 275 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 306.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 306.00 | | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VC Groupe et associés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VI Groupe et associés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |