| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 248.00 | 662.00 | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 490.00 | 17 325.00 | 42 165.00 | 59 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 303.00 | 450.00 | 5 853.00 | 6 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 704.00 | 18 024.00 | 48 680.00 | 66 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 632.00 | 18 024.00 | 80 608.00 | 98 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225.00 | | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 383.00 | | | 77 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 608.00 | | | 80 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 858.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 66 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 65 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 689.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 858.00 | 835.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 610.00 | 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UX Autres créances clients | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 516.00 | 23 032.00 | 21 484.00 | 44 516.00 |
VI Groupe et associés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VW T.V.A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 940.00 | 54 456.00 | 21 484.00 | 75 940.00 |