| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 796.00 | 62 494.00 | 61 302.00 | 123 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 704.00 | 12 459.00 | 2 245.00 | 14 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 700.00 | 74 953.00 | 73 747.00 | 148 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 174.00 | 29 774.00 | 76 400.00 | 106 174.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 390 572.00 | | 390 572.00 | 390 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 633.00 | 29 774.00 | 484 859.00 | 514 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 333.00 | 104 727.00 | 558 607.00 | 663 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 819.00 | 220 604.00 | | 261 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 812.00 | 41 216.00 | | 72 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 167.00 | 8 167.00 | | 6 167.00 |
DL TOTAL (I) | 351 798.00 | 280 986.00 | | 351 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 133.00 | 88 410.00 | | 68 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 408.00 | 13 210.00 | | 10 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 451.00 | 51 340.00 | | 49 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 943.00 | 30 033.00 | | 74 943.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 808.00 | 182 992.00 | | 206 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 607.00 | 463 978.00 | | 558 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 422.00 | | | 155 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 174.00 | 106 174.00 | | 106 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 133.00 | 16 747.00 | 51 386.00 | 68 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 965.00 | 111 765.00 | 200.00 | 111 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 809.00 | 155 423.00 | 51 386.00 | 206 809.00 |