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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 666.00 | 2 203.00 | 19 464.00 | 21 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 435.00 | 40 561.00 | 17 874.00 | 58 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 619.00 | 45 978.00 | 134 641.00 | 180 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 340.00 | | 799 340.00 | 799 340.00 |
BZ Autres créances | 670 109.00 | 31 605.00 | 638 504.00 | 670 109.00 |
CF Disponibilités | 279 828.00 | | 279 828.00 | 279 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 344.00 | 31 605.00 | 1 735 739.00 | 1 767 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 963.00 | 77 583.00 | 1 870 380.00 | 1 947 963.00 |
CU Autres participations | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 739.00 | 81 287.00 | | 98 739.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 716 924.00 | 1 734 376.00 | | 2 716 924.00 |
DH Report à nouveau | -2 669 496.00 | -1 830 507.00 | | -2 669 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 643.00 | -838 989.00 | | -220 643.00 |
DL TOTAL (I) | -74 477.00 | -853 833.00 | | -74 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 099.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 099.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 000.00 | 500 000.00 | | 425 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 249.00 | 1 693 141.00 | | 838 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 608.00 | 374 966.00 | | 441 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 856.00 | 2 568 107.00 | | 1 944 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 380.00 | 1 784 372.00 | | 1 870 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 000.00 | 2 193 107.00 | | 275 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 717.00 | 240 000.00 | 2 002 717.00 | 1 762 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 717.00 | 240 000.00 | 2 002 717.00 | 1 762 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 262.00 | |
GE Autres charges | | | 33 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 726.00 | 4 963.00 | | 17 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 726.00 | 7 342.00 | | 17 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 726.00 | -7 349.00 | | -17 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -435 840.00 | -355 631.00 | | -435 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 776.00 | 1 475 675.00 | | 2 081 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 418.00 | 2 314 665.00 | | 2 302 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 643.00 | -838 989.00 | | -220 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 958.00 | | 29 839.00 | 174 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 179.00 | 47 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 179.00 | 180 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 263.00 | | 21 666.00 | 53 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 262.00 | | 8 173.00 | 50 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 501.00 | 12 262.00 | | 30 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 501.00 | 10 060.00 | | 30 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 099.00 | | 70 099.00 | 70 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 099.00 | | 70 099.00 | 70 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 249.00 | 838 249.00 | | 838 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
UX Autres créances clients | 799 340.00 | 799 340.00 | | 799 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | 150 000.00 | 275 000.00 | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 670 109.00 | 670 109.00 | | 670 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 608.00 | 441 608.00 | | 441 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 556.00 | 1 487 516.00 | 44 040.00 | 1 531 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 856.00 | 1 669 856.00 | 275 000.00 | 1 944 856.00 |