| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | 1 032.00 | 1 202.00 | 2 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 634.00 | 1 032.00 | 85 602.00 | 86 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CF Disponibilités | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 450.00 | 1 032.00 | 153 418.00 | 154 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
CU Autres participations | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 231.00 | 6 432.00 | | 9 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | 2 799.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 12 165.00 | 11 431.00 | | 12 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 961.00 | 139 030.00 | | 120 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 1 200.00 | | 5 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 540.00 | 7 737.00 | | 14 540.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 252.00 | 148 539.00 | | 141 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 418.00 | 159 970.00 | | 153 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 252.00 | 148 539.00 | | 141 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 961.00 | | | 120 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
FG Production vendue services | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 494.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 975.00 | 32 638.00 | | 51 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 241.00 | 29 839.00 | | 51 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734.00 | 2 799.00 | | 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 567.00 | | 239 133.00 | 129 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 294.00 | 84 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 065.00 | 86 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 2 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | | 1 234.00 | 1 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 796.00 | | 237 899.00 | 127 796.00 |