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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AP Constructions | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 126.00 | 1 126.00 | 99 000.00 | 100 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 784.00 | 1 126.00 | 144 658.00 | 145 784.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 893.00 | -8 826.00 | | -10 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 067.00 | -2 067.00 | | 26 067.00 |
DL TOTAL (I) | 115 674.00 | -9 393.00 | | 115 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | 912.00 | | 10 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 987.00 | 3 859.00 | | 8 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
EA Autres dettes | | 6 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 984.00 | 11 562.00 | | 28 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 658.00 | 2 169.00 | | 144 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 984.00 | 11 562.00 | | 28 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126.00 | | 99 000.00 | 1 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113.00 | 13.00 | | 1 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 13.00 | | 1 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |