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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 407.00 | 115 407.00 | | 115 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 075.00 | 115 407.00 | 1 668.00 | 117 075.00 |
BT Marchandises | 16 032 227.00 | 1 318 979.00 | 14 713 248.00 | 16 032 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 242 982.00 | | 4 242 982.00 | 4 242 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908 732.00 | | 2 908 732.00 | 2 908 732.00 |
BZ Autres créances | 2 168 084.00 | | 2 168 084.00 | 2 168 084.00 |
CF Disponibilités | 593 709.00 | | 593 709.00 | 593 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455 138.00 | | 1 455 138.00 | 1 455 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 400 874.00 | 1 318 979.00 | 26 081 895.00 | 27 400 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 517 950.00 | 1 434 386.00 | 26 083 563.00 | 27 517 950.00 |
CU Autres participations | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 450 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 194 650.00 | 194 650.00 | | 194 650.00 |
DH Report à nouveau | -3 634 944.00 | -297 073.00 | | -3 634 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 248.00 | -3 337 870.00 | | 1 865 248.00 |
DL TOTAL (I) | 8 469 955.00 | -2 945 293.00 | | 8 469 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 253.00 | 104 105.00 | | 142 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 660 241.00 | 21 903 529.00 | | 7 660 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 030.00 | 37 807.00 | | 25 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 674 843.00 | 7 368 368.00 | | 8 674 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 238.00 | 1 459 011.00 | | 1 111 238.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 613 608.00 | 30 872 954.00 | | 17 613 608.00 |
ED (V) | | 17 673.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 083 563.00 | 27 961 495.00 | | 26 083 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 660 241.00 | | | 7 660 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 554 253.00 | | 78 554 253.00 | 78 554 253.00 |
FG Production vendue services | 813 695.00 | 850.00 | 814 545.00 | 813 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 367 949.00 | 850.00 | 79 368 799.00 | 79 367 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 778 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 217 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 143 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 703 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 715 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 321 402.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -321 402.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 845 615.00 | 97 778 471.00 | | 81 845 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 980 367.00 | 101 116 342.00 | | 79 980 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 248.00 | -3 337 870.00 | | 1 865 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 075.00 | | | 117 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 247 044.00 | 1 318 979.00 | 2 247 044.00 | 2 247 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247 044.00 | 1 318 979.00 | 2 247 044.00 | 2 247 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263 204.00 | 1 318 979.00 | 2 263 204.00 | 2 263 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318 979.00 | 2 263 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 674 843.00 | 8 674 843.00 | | 8 674 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 908 732.00 | 2 908 732.00 | | 2 908 732.00 |
VB T. V. A. | 944 663.00 | 944 663.00 | | 944 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 253.00 | 142 253.00 | | 142 253.00 |
VI Groupe et associés | 7 660 241.00 | 7 660 241.00 | | 7 660 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 421.00 | 1 223 421.00 | | 1 223 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455 138.00 | 1 455 138.00 | | 1 455 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 955.00 | 6 531 955.00 | | 6 531 955.00 |
VW T.V.A. | 1 000 253.00 | 1 000 253.00 | | 1 000 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 588 577.00 | 17 588 577.00 | | 17 588 577.00 |