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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 455.00 | 162.00 | 169 293.00 | 169 455.00 |
CF Disponibilités | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 160.00 | 162.00 | 220 999.00 | 221 160.00 |
CU Autres participations | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
DL TOTAL (I) | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 036.00 | | | 133 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 838.00 | | | 139 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 999.00 | | | 220 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 293.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 036.00 | | 128 662.00 | 133 036.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 838.00 | 6 803.00 | 128 662.00 | 139 838.00 |