| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 10 784.00 | 4 620.00 | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 947.00 | 9 251.00 | 7 695.00 | 16 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 313.00 | 22 386.00 | 12 926.00 | 35 313.00 |
BT Marchandises | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 894.00 | 451.00 | 3 443.00 | 3 894.00 |
BZ Autres créances | 87 122.00 | | 87 122.00 | 87 122.00 |
CF Disponibilités | 111 009.00 | | 111 009.00 | 111 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 698.00 | 451.00 | 265 246.00 | 265 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 011.00 | 22 837.00 | 278 173.00 | 301 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 092.00 | -291 565.00 | | -253 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 558.00 | 38 472.00 | | 86 558.00 |
DL TOTAL (I) | -106 534.00 | -193 092.00 | | -106 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 671.00 | 74 381.00 | | 55 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 521.00 | 122 385.00 | | 114 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 405.00 | 38 243.00 | | 41 405.00 |
EA Autres dettes | 24 409.00 | 24 458.00 | | 24 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 708.00 | 408 168.00 | | 384 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 173.00 | 215 076.00 | | 278 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 506 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | 313 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 168.00 | 1 600.00 | | 9 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 918.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 615.00 | 681.00 | | 8 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 458.00 | 644 588.00 | | 829 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 900.00 | 606 115.00 | | 742 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 558.00 | 38 472.00 | | 86 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 585.00 | | 2 728.00 | 32 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 625.00 | | 2 728.00 | 29 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 676.00 | 3 710.00 | | 18 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 326.00 | 3 710.00 | | 16 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | | 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 672.00 | 18 932.00 | 36 739.00 | 55 672.00 |
VI Groupe et associés | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 302.00 | 93 302.00 | | 93 302.00 |
VW T.V.A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 708.00 | 347 969.00 | 36 739.00 | 384 708.00 |