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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 664.00 | 8 814.00 | 9 850.00 | 18 664.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 175.00 | 10 901.00 | 19 274.00 | 30 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 854.00 | 19 715.00 | 89 139.00 | 108 854.00 |
BT Marchandises | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BZ Autres créances | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CF Disponibilités | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 318.00 | | 87 318.00 | 87 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 172.00 | 19 715.00 | 176 457.00 | 196 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 687.00 | 416.00 | | 12 687.00 |
DL TOTAL (I) | 23 104.00 | 10 416.00 | | 23 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 667.00 | 80 254.00 | | 68 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 819.00 | 38 314.00 | | 30 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 748.00 | 37 427.00 | | 29 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 280.00 | 5 074.00 | | 11 280.00 |
EA Autres dettes | 12 839.00 | 7 792.00 | | 12 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 354.00 | 168 861.00 | | 153 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 457.00 | 179 278.00 | | 176 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 497.00 | 100 211.00 | | 96 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 696.00 | | 221 696.00 | 221 696.00 |
FG Production vendue services | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 472.00 | | 250 472.00 | 250 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 137.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | 864.00 | | 1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 73.00 | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 341.00 | 103 517.00 | | 252 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 654.00 | 103 101.00 | | 239 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 687.00 | 416.00 | | 12 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 295.00 | 545.00 | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 262.00 | | 6 591.00 | 102 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 598.00 | | 6 577.00 | 23 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 578.00 | 14 137.00 | | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986.00 | 7 915.00 | | 2 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UX Autres créances clients | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 667.00 | 11 811.00 | 49 357.00 | 68 667.00 |
VI Groupe et associés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 391.00 | 31 399.00 | 68 667.00 | 31 391.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 354.00 | 96 498.00 | 49 357.00 | 153 354.00 |